大圣彩票家最新版-

  A股港股同时配置,基金经理长期投资业绩优异

大圣彩票家最新版-

  A股港股同时配置,基金经理长期投资业绩优异

  A股港股同时配置,基金经理长期投资业绩优异

  华泰柏瑞景气优选混合简评

  一、 基金概况

  基金名称:华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金

  基金代码:009636

  投资类型:偏股混合型

  风险收益特征:承担中等风险,预期收益水平中等

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  投资目标:该基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,该基金通过优选景气行业中的个股投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

  投资范围:投资于国内依法发行上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  资产配置:投资于股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

  投资策略:在大类资产配置上,该基金通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在行业选择上,该基金根据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值,精选具备较高景气度的行业进行重点配置。在个股选择上,该基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,通过定性分析、定量分析相结合的方式精选个股。

  业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。

  收益分配方式:现金分红(默认)与红利再投资

  基金费率:

  1、 认购、申购费率 (详见招募说明书)

  申购金额在500万以下时,申购费率随着申购金额增加从1.50%逐档下降至0.8%;申购金额不低于500万时,按1000元/笔收取。

  2、 赎回费率(详见招募说明书)

  赎回费率随着基金份额持有时间增加从最高1.5%逐档下降至0%。

  3、 其他运作费用(详见招募说明书)

  管理费1.50%(年)、托管费0.25%(年)。

  附注:以上内容摘自基金的招募说明书,投资者欲知详细内容,请以基金公司的法定公开信息为准。

  二、 投资亮点

  华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月18日,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。产品线已覆盖ETF、主动量化、主动股票、混合、QDII、债券、货币等类型。在2020年一季度的济安评级中,华泰柏瑞基金管理有限公司在106个有三年混合型基金管理经验的基金公司中,济安评级为★★★★,整体表现良好,其中,盈利能力良好,择时能力良好,选股能力良好,规模适度性良好。

  基金经理张慧先生,博士学位。2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、投资研究部总监。目前在管的基金一共5只,合计规模53.48亿元(2020年3月31日),通过对该基金经理历史投资仓位的观察可发现,在选股规模方面,张慧以大中盘股为主;在财务资质方面,张慧选股以成长股为主。该基金经理自2014年开始掌管的华泰柏瑞创新升级混合,这只基金股票持仓占比几乎都在80%以上,从该基金重仓股的行业属性、变换范围来看,持仓个股的覆盖面较广。在投资过程中,选择行业景气向上、业绩动量向上的个股,同时通过相对性价比进行组合管理。此次新发的华泰柏瑞景气优选混合在投资过程中同样选择具备较高景气度的行业以及个股。

数据来源:济安金信基金评价中心(数据截至日期:2020年6月04日)

  注:规模及评级数据截至2020年3月31日

  三、 主要风险提示

  该基金为偏股混合型基金,权益类资产仓位配置比例在60%以上,投资过程中可能面临的风险除市场系统性风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作和技术风险、合规性风险、税收风险等风险外,其特有风险包括因权益资产仓位较高所承担的相对较高的股票投资风险、汇率风险、期权期货及资产支持证券交易风险等。

  投资人在购买该基金前需要按照相关规定完成风险承受能力与产品风险的匹配测试,根据自身情况谨慎投资。

  【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:石秀珍 SF183

You may also like...

Popular Posts

大圣彩票家下载-